Como calcular ROI no Excel

Nesse post nós vamos aprender com calcular o ROI usando o excel

Sempre que uma ou mais pessoas optam por abrir uma empresa como forma de investimento, o que elas esperam é ter retorno sobre esse investimento.

Afinal, ninguém investe para perder dinheiro, não é mesmo? Sendo assim, é fundamental aprender a calcular esse retorno.

Melhor ainda, aprender a calcular o retorno sobre o investimento na mais utilizada planilha eletrônica: o Excel.

O que é ROI?

O retorno sobre investimento (ROI) é um indicador de rentabilidade que mensura o resultado financeiro de um investimento.

O ROI pode ser usado tanto para calcular o retorno sobre o investimento total feito na empresa, quanto para investimentos feitos por setores.

Por exemplo, ele é muito eficiente para calcular o retorno sobre o investimento em marketing, em desenvolvimento de produtos, abertura de novas unidades etc.

A métrica que o ROI utiliza é a relação entre os recursos investidos e os recursos ganhos.

Fórmula do ROI

A fórmula do retorno sobre investimento (ROI) é bem simples: ((ganho obtido – investimento inicial) / investimento inicial) x 100.

Exemplo de cálculo

Vamos supor que uma empresa investiu $200.000,00 para desenvolver um novo produto.

Ao final de um ano, esse produto teve um faturamento de $260.000,00. Agora basta aplicar a fórmula para encontrar o ROI.

ROI = $((260.000,00 – $200.000,00) / $200.000,00) x 100 = 30%.

Isso significa que o retorno sobre o investimento para desenvolver o produto foi de 30%. Cabe à empresa analisar se foi um bom retorno ou não.

Como calcular o ROI no Excel?

Calcular o ROI no excel é mais simples do que se imagina. Faremos então os cálculos utilizando fórmulas e para ilustrar serão inseridas imagens.

O primeiro passo é ter os dados para o cálculo. Usaremos os dados do exemplo acima.

Depois precisamos montar a planilha com os dados, conforme modelo abaixo:

Agora é hora de começar os cálculos. Primeiro vamos calcular o ROI financeiro. Para isso, temos que aplicar a fórmula =B3-B2, conforme na imagem abaixo:

Nesse caso teremos um ROI de $60.000,00. Mas esta não é a melhor maneira de calcular o ROI.

As informações obtidas com o ROI financeiro não oferecem a mesma clareza quanto às obtidas com o ROI percentual.

O mais interessante é calcular o ROI em porcentagem, já que o cálculo nesse formato traz uma visão mais clara sobre o desempenho do investimento.

Então vamos começar inserindo a fórmula, como nós já vimos anteriormente. No excel a fórmula ficará da seguinte forma:

=(B3-B2)/B2

Percebe-se que a única diferença para a fórmula manual é que no caso do excel não é necessário multiplicar por 100, caso a célula de destino já esteja configurada para porcentagem.

E o resultado será 30%, conforme figura a seguir.

Conclusão

Como vimos, calcular o ROI no excel é mais fácil do que parece. Esse indicador é de grande importância para o planejamento empresarial.

Isso porque, o seu cálculo, com base em custos e receitas estimados, oferece informações fundamentais para a tomada de decisão sobre investimentos.

Portanto, o ROI deve sempre ser utilizado como ferramenta gerencial tanto em grandes quanto em micro e pequenas empresas. Conheça também nossas planilhas profissionais!