Planilha de Fluxo de Caixa

Planilha de Fluxo de Caixa

Em suma, o fluxo de caixa é uma das principais ferramentas para ajudar o controle financeiro de um determinado estabelecimento. Dessa forma, com esse instrumento conseguimos acompanhar cada detalhe do que entra e sai de receitas e despesas. Sem o controle do fluxo de caixa, torna-se prejudicial para a saúde financeira de seu negócio. Assim, ter todo esse controle, e fazendo essa análise mensalmente das movimentações, pode evitar prejuízos e garantir até uma receita maior em alguns casos.

Pois o fluxo de caixa ajuda na tomada de decisões, provendo estratégias para reduzir despesas e aumentas as receitas. Garantindo uma visão geral das movimentações do seu negócio.

No entanto, é inviável fazer esse controle sem o auxílio de alguma ferramenta. Dessa forma, buscando ajudar milhares de empresários, criamos a Planilha de Fluxo de Caixa. Repleta de funcionalidades, sejam básicas, fundamentais ou extras. Além de relatórios detalhados e dashboard para melhorar na visualização dos dados. Não adquirir uma ferramenta atinge diretamente o seu negócio de forma negativa. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo o que fazemos, é com ajuda de sistemas. Assim, conheça agora as funções da planilha:

Funcionalidades da Planilha de Fluxo de Caixa

Partindo da área inicial, temos os seguintes botões de navegação:

• Menu
• Lançamentos
• Plano de Contas
• Relatórios
• Dashboard
• Definições

Cada aba, possui suas funcionalidades e outras abas. Vamos então, conhecer cada uma delas de uma forma resumida para que você possa entender como funciona.

Definições

Na área de definições, você irá definir parâmetros. Parâmetros como: Conta; Forma de pagamento e Saldo Total Inicial. É importante preencher corretamente aqui, para que a planilha funcione de maneira adequada.

Plano de Contas

Neste ambiente, você poderá criar até 10 categorias sendo de receitas e despesas. Além disso, dentro das categorias, você poderá incluir itens. Ficando dessa forma, como sub-categorias. No Plano de Contas você digita todos os seus tipos de receitas e despesas, além dos seus sub tipos. É fundamental para o desenrolar da planilha.

Lançamentos

Como o nome sugere, aqui serão feitas então, as movimentações. Tanto de receitas, como também de despesas. Você poderá registrar dados como:

• Movimento
• Tipo
• Data PGTO
• Plano de Conta
• Classificação
• Descrição(não obrigatório)
• Conta
• Forma de pagamento(não obrigatório)
• Valor
• Valor Acumulado

Além disso, a planilha trabalha com projeções. Podendo então, considerar o resultado previsto. Para isso, basta apenas selecionar a opção “considerar previsto”. Podendo nesta mesma área consultar o total de receitas, despesas, saldo início do mês e saldo final do mês.

Relatórios

Na área de relatórios, temos as abas: relatório de receitas, relatórios de despesas, projeção e relatório de fluxo de caixa. Primeiramente vamos entender a área de projeção, para que fique claro o entendimento dos relatórios.

Projeção

Em projeção, o usuário registra as previsões mês a mês dos resultados de receitas e despesas, e também resultado final. Além disso, ele cadastra os mesmos dados como no lançamento, com exceção de alguns campos. Temos que preencher este ambiente, pois servirá de base para o relatório. Vamos então para os relatórios. Acompanhe.

Relatório de Receita/Despesa

Tanto no relatório de receita, quanto no despesa, é possível visualizar e comparar os valores previstos e os reais. Bem como suas respectivas diferenças. Além disso é possível filtrar por categoria de Receita/Despesa, permitindo visualizar por um grupo específico.

Relatório de Fluxo de Caixa

Em seguida, no relatório de fluxo de caixa, conseguimos ver todas as movimentações, de todas as categorias de receitas e despesas. Permitindo uma visualização rápida e fácil, mês a mês e completa. Bem como os resultados, além dos resultado acumulados.

Dashboard

Por fim, e não menos importante, temos a área de dashboard. Onde estão nossos indicadores. Podemos também, considerar a opção de previsto. Além de podermos filtrar por um tipo de conta específica.

Essas foram as funções da planilha! Tudo isso para ajudar você a controlar melhor o seu negócio. Por fim, aproveite também para conhecer nossos outros produtos.