Como fazer uma Planilha de Fluxo de Caixa

Olá, pessoal! Desta vez, aprenderemos a criar um fluxo de caixa simplificado no Excel. Esta é mais uma lição do nosso curso de Excel profissional que disponibilizamos aqui. Hoje, abordaremos a criação de um fluxo de caixa simplificado. Na estrutura da minha planilha, temos uma tabela com campos de data, categoria, descrição, valor formatado e saldo. Também temos um filtro com segmentação para acessar resumos por categoria.

Primeiro, vamos criar uma nova guia chamada “Controle” e outra chamada “Categoria”. Na guia “Categoria”, teremos colunas para tipo, categoria e descrição. As categorias podem incluir receitas, despesas, como despesas de funcionários, material de marketing, etc. Na guia “Controle”, teremos colunas para data, categoria, descrição, valor e saldo.

Para a categoria, criaremos uma lista suspensa de categorias usando a validação de dados. Preencheremos os dados nas guias conforme necessário.

Hora de formatar a nossa Planilha de Fluxo de Caixa

Agora que temos a tabela preenchida com dados fictícios, formataremos a coluna de valores. Isso é feito selecionando o intervalo de valores, indo para a guia “Página Inicial” e aplicando o formato de número desejado. Além disso, na guia de formatação de células, personalizaremos o formato de número para exibir valores positivos em azul com um triângulo para cima e valores negativos em vermelho com um triângulo para baixo.

Em seguida, transformaremos a tabela em uma tabela do Excel para facilitar a segmentação de dados. Uma vez que a tabela está pronta, usaremos a opção “Inserir Segmentação de Dados” para adicionar segmentações para filtrar os dados de forma mais automática. Isso nos permite filtrar por categoria de maneira eficiente.

Para acompanhar o saldo, podemos adicionar uma célula onde especificamos o saldo inicial da conta, por exemplo, R$ 5.000. Em seguida, na coluna de saldo, usamos uma fórmula que soma o saldo da linha anterior com o valor do lançamento atual. Isso nos permite calcular o saldo após cada lançamento no fluxo de caixa.

Com isso, formatamos nossa planilha de fluxo de caixa. Não deixe de conferir a versão completa! Espero que tenham achado útil. Até a próxima aula!