Uma boa gestão financeira é essencial para qualquer empresa. Ela ajuda o empreendedor, sobretudo, a planejar melhor e a controlar o fluxo de caixa, facilitando decisões mais precisas para melhorar os resultados. Uma parte essencial dessa gestão é a conciliação bancária.A conciliação bancária compara o extrato do banco com o controle financeiro da empresa. Isso permite verificar se as despesas e recebimentos correspondem ao que registramos e se há alguma discrepância.Apesar de ser vital, muitos empresários ainda não praticam a conciliação bancária devido a dificuldades ou falta de compreensão sobre sua importância. Para empresas que recebem pagamentos por boletos, cartões ou outros métodos, a conciliação garante o correto registro dos valores e evita prejuízos.Para uma boa conciliação bancária, crie uma rotina regular usando planilha ou software. Faça isso semanalmente, mensalmente ou semestralmente, mas o ideal é fazer diariamente para um controle mais rigoroso. Registre todas as movimentações financeiras e guarde recibos, notas fiscais, extratos e comprovantes.
Apresentamos a Planilha de Conciliação Bancária
A Smart Planilhas desenvolveu essa ferramenta simples para facilitar o seu controle. Ao acessar a Planilha de Conciliação Bancária, você verá alguns campos para se inserir as informações necessárias para análise. Dessa forma, defina os dados para o nome do responsável pela conferência, a data da conferência e se o tipo de prestação de contas é parcial ou total.
Em seguida, informe o período e os dados bancários. O próximo passo é adicionar o saldo inicial no período informado, os lançamentos das movimentações bancárias e analise o saldo final disponível.A Planilha de Conciliação Bancária conta também com o Relatório Geral, para acessar os dados resumidos. Por fim, é possível clicar no botão Imprimir para visualizar a impressão e imprimir a conciliação.
Portanto, realizar a conciliação não é opcional; é uma obrigação de todo empresário. Com ela, você pode direcionar melhor os recursos financeiros e criar estratégias operacionais mais eficazes.[baixar_planilha]https://smartplanilhas.com.br/produto/planilha-financeira-empresarial/
