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Planilha de Fluxo de Caixa de Obra
O fluxo de caixa é fundamental para o sucesso de qualquer obra. Ele permite uma gestão financeira eficiente, garantindo que os recursos estejam disponíveis nos momentos certos.
Primeiramente, o fluxo de caixa ajuda a planejar os pagamentos aos fornecedores e trabalhadores, evitando atrasos e problemas de crédito. Além disso, possibilita que os gestores acompanhem de perto as receitas e despesas, facilitando ajustes conforme necessário.
Adicionalmente, o controle do fluxo de caixa proporciona uma visão clara da saúde financeira do projeto, identificando possíveis necessidades de financiamento ou oportunidades de economia. Sem dúvidas, nesse sentido, isso é crucial para evitar surpresas desagradáveis e manter o cronograma da obra dentro do planejado.
Em resumo, o fluxo de caixa não é apenas uma ferramenta de controle, mas sim uma peça-chave para a sustentabilidade financeira das obras, garantindo sua conclusão com sucesso e sem contratempos financeiros.
Por ser imprescindível, vamos destacar cinco motivos que explicam sua importância:
- Controle financeiro: o fluxo de caixa monitora recebimentos e pagamentos, evitando prejuízos. É essencial para gerenciar gastos com serviços, máquinas e materiais.
- Visão holística: além de comparar ganhos e custos, ele prevê entradas futuras, permitindo estratégias de longo prazo.
- Dados controláveis: tudo, desde contas de consumo até salários e compras de materiais, pode ser gerenciado com eficiência.
- Tomada de decisão rápida: com um fluxo de caixa organizado, a obra não sofre atrasos por falta de iniciativa.
- Elaboração do plano gerencial: ajuda a alinhar processos conforme a saúde financeira da obra.
Conhecendo a Planilha de Fluxo de Caixa de Obra
Pensando nisso, a Smart Planilhas criou a Planilha de Fluxo de Caixa de Obra, para facilitar o seu controle.
Na aba de Lançamentos, encontram-se colunas específicas para Tipo de Movimento (Pagar ou Receber), Fornecedor / Cliente, Data de Pagamento / Recebimento, Valor e Data da Baixa.
Em seguida, na aba de Análise Diária, é possível realizar buscas por Ano, Mês e Previsto / Real. Esta seção apresenta colunas como Dia da Semana, A receber, A pagar e Geração de Caixa. As seções de Previsto e Real possuem estrutura similar, incluindo as mesmas colunas. Da mesma maneira, há gráficos detalhados para “Contas a pagar e receber”, “Saldo” e “Geração de Caixa”.
Por fim, na aba Análise Mensal, estão dispostas colunas para cada mês do ano, destacando Total com base nos resultados de Previsto, Real e Variação Real x Previsto.
Baixe a Planilha de Fluxo de Caixa de Obra e evite surpresas financeiras!
